| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 135.00 | 18 292.00 | 13 843.00 | 32 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 437.00 | 33 640.00 | 78 797.00 | 112 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 795.00 | 54 033.00 | 112 762.00 | 166 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 962.00 | 5 585.00 | 79 377.00 | 84 962.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 392.00 | | 492 392.00 | 492 392.00 |
CF Disponibilités | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 543.00 | 5 585.00 | 658 959.00 | 664 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 338.00 | 59 617.00 | 771 720.00 | 831 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
CU Autres participations | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 013.00 | 288 012.00 | | 324 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 472.00 | 36 002.00 | | 50 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 736.00 | 333 012.00 | | 382 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 659.00 | 73 357.00 | | 82 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 657.00 | 114 598.00 | | 198 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 53 067.00 | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 839.00 | 35 136.00 | | 54 839.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 4 380.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 985.00 | 280 539.00 | | 388 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 720.00 | 613 550.00 | | 771 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 000.00 | 227 728.00 | | 328 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 370.00 | | 59 640.00 | 138 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 215.00 | 166 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 215.00 | 144 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 147.00 | | 39 640.00 | 136 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 20 000.00 | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 034.00 | 28 487.00 | 24 489.00 | 50 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | 28 487.00 | 24 489.00 | 47 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 588.00 | 21 604.00 | 60 985.00 | 82 588.00 |
VI Groupe et associés | 198 533.00 | 198 533.00 | | 198 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 434.00 | 80 755.00 | 6 679.00 | 87 434.00 |
VW T.V.A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 985.00 | 328 000.00 | 60 985.00 | 388 985.00 |