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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 754.00 | 27 096.00 | 5 658.00 | 32 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 790.00 | 78 759.00 | 55 032.00 | 133 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 126.00 | 107 956.00 | 111 170.00 | 219 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
BZ Autres créances | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
CF Disponibilités | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 206.00 | | 873 206.00 | 873 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 332.00 | 107 956.00 | 984 376.00 | 1 092 332.00 |
CU Autres participations | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 503.00 | 374 486.00 | | 487 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | 113 017.00 | | 111 723.00 |
DL TOTAL (I) | 607 476.00 | 495 753.00 | | 607 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 063.00 | 61 119.00 | | 60 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 701.00 | 271 269.00 | | 253 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 65 441.00 | | 30 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 59 954.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 236.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 900.00 | 462 268.00 | | 376 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 376.00 | 958 021.00 | | 984 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 456.00 | 423 223.00 | | 345 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 307.00 | | 947 307.00 | 947 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 307.00 | | 947 307.00 | 947 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 361.00 | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 573.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -1 573.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 41 300.00 | | 34 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 960.00 | 937 490.00 | | 954 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 238.00 | 824 472.00 | | 843 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 723.00 | 113 017.00 | | 111 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 314.00 | | 25 802.00 | 197 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 991.00 | 219 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 166 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 191.00 | | 25 344.00 | 145 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | 458.00 | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 415.00 | 31 531.00 | 3 991.00 | 80 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 314.00 | 31 531.00 | 3 991.00 | 78 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 31 444.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 142 710.00 | 142 710.00 | | 142 710.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 929.00 | 28 485.00 | 31 444.00 | 59 929.00 |
VI Groupe et associés | 253 605.00 | 253 605.00 | | 253 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 709.00 | 158 709.00 | | 158 709.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 900.00 | 345 456.00 | 31 444.00 | 376 900.00 |