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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 754.00 | 22 791.00 | 9 963.00 | 32 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 437.00 | 55 523.00 | 56 914.00 | 112 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 314.00 | 80 415.00 | 116 899.00 | 197 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 590.00 | 600.00 | 200 990.00 | 201 590.00 |
BZ Autres créances | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 722.00 | 600.00 | 841 122.00 | 841 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 036.00 | 81 015.00 | 958 021.00 | 1 039 036.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 486.00 | 324 013.00 | | 374 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 017.00 | 50 472.00 | | 113 017.00 |
DL TOTAL (I) | 495 753.00 | 382 736.00 | | 495 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 119.00 | 82 659.00 | | 61 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 269.00 | 198 657.00 | | 271 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 50 581.00 | | 65 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 954.00 | 54 839.00 | | 59 954.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 1 577.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 268.00 | 388 985.00 | | 462 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 021.00 | 771 720.00 | | 958 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 223.00 | 328 000.00 | | 423 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 615.00 | | 923 615.00 | 923 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 615.00 | | 923 615.00 | 923 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | 694.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 440.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 7 166.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 4 582.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 300.00 | 12 822.00 | | 41 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 490.00 | 865 669.00 | | 937 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 472.00 | 815 197.00 | | 824 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 017.00 | 50 472.00 | | 113 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 795.00 | | 32 961.00 | 166 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 197 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 145 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 572.00 | | 3 061.00 | 144 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 122.00 | | 29 900.00 | 20 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 033.00 | 28 823.00 | 2 441.00 | 54 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 932.00 | 28 823.00 | 2 441.00 | 51 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 585.00 | 600.00 | 5 585.00 | 5 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 585.00 | 600.00 | 5 585.00 | 5 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 585.00 | 600.00 | 5 585.00 | 5 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 5 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 200 870.00 | | | 200 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 985.00 | 21 940.00 | 39 045.00 | 60 985.00 |
VI Groupe et associés | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
VW T.V.A. | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 018.00 | 418 973.00 | 39 045.00 | 458 018.00 |