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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902.00 | 32 716.00 | 5 186.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 336.00 | 94 436.00 | 103 900.00 | 198 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 591.00 | 129 253.00 | 161 337.00 | 290 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 966.00 | 44 465.00 | 115 501.00 | 159 966.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 261 354.00 | | 261 354.00 | 261 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 035.00 | 44 465.00 | 1 125 570.00 | 1 170 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 626.00 | 173 718.00 | 1 286 907.00 | 1 460 626.00 |
CU Autres participations | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 689 938.00 | 599 226.00 | | 689 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 402.00 | 90 712.00 | | 42 402.00 |
DL TOTAL (I) | 740 590.00 | 698 188.00 | | 740 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 291.00 | 53 653.00 | | 87 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 046.00 | 288 208.00 | | 350 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 51 216.00 | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 424.00 | 35 352.00 | | 55 424.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 5 036.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 317.00 | 433 465.00 | | 546 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 907.00 | 1 131 653.00 | | 1 286 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 616.00 | 409 373.00 | | 483 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 046.00 | | | 350 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 015.00 | | 926 015.00 | 926 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 015.00 | | 926 015.00 | 926 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 333.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 333.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 285.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 642.00 | 5 999.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 6 284.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -2 951.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 28 505.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 555.00 | 972 649.00 | | 933 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 153.00 | 881 937.00 | | 891 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 402.00 | 90 712.00 | | 42 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 847.00 | | 92 979.00 | 230 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 235.00 | 290 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 236 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 362.00 | | 92 112.00 | 177 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 384.00 | | 867.00 | 51 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 010.00 | 36 837.00 | 27 593.00 | 120 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 909.00 | 36 837.00 | 27 593.00 | 117 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 195.00 | 24 494.00 | 62 701.00 | 87 195.00 |
VI Groupe et associés | 350 046.00 | 350 046.00 | | 350 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 681.00 | 193 681.00 | | 193 681.00 |
VW T.V.A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 317.00 | 483 616.00 | 62 701.00 | 546 317.00 |