| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 105.00 | 35 052.00 | 7 053.00 | 42 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 124.00 | 122 233.00 | 76 891.00 | 199 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 408.00 | 159 386.00 | 137 022.00 | 296 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 448.00 | 44 465.00 | 147 983.00 | 192 448.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 488 454.00 | | 488 454.00 | 488 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 602.00 | 44 465.00 | 1 213 137.00 | 1 257 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 010.00 | 203 851.00 | 1 350 159.00 | 1 554 010.00 |
CU Autres participations | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 732 340.00 | 689 938.00 | | 732 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 540.00 | 42 402.00 | | 93 540.00 |
DL TOTAL (I) | 834 130.00 | 740 590.00 | | 834 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 782.00 | 87 291.00 | | 62 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 059.00 | 350 046.00 | | 371 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 48 219.00 | | 26 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 769.00 | 55 424.00 | | 50 769.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 5 336.00 | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 029.00 | 546 317.00 | | 516 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 159.00 | 1 286 907.00 | | 1 350 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 059.00 | | | 371 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 591.00 | | 5 818.00 | 290 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 239.00 | | 4 991.00 | 236 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 251.00 | | 827.00 | 52 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 253.00 | 30 133.00 | | 129 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 152.00 | 30 133.00 | | 127 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 448.00 | 192 448.00 | | 192 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 701.00 | 24 720.00 | 37 981.00 | 62 701.00 |
VI Groupe et associés | 371 059.00 | 371 059.00 | | 371 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 029.00 | 478 048.00 | 37 981.00 | 516 029.00 |