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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 2 797.00 | 1 163.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 435.00 | 5 221.00 | 15 214.00 | 20 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 111.00 | 8 019.00 | 46 092.00 | 54 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 222.00 | | 346 222.00 | 346 222.00 |
BZ Autres créances | 240 628.00 | | 240 628.00 | 240 628.00 |
CF Disponibilités | 375 560.00 | | 375 560.00 | 375 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 051.00 | | 1 006 051.00 | 1 006 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 162.00 | 8 019.00 | 1 052 143.00 | 1 060 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
CU Autres participations | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 785.00 | 211 470.00 | | 400 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 221.00 | 189 314.00 | | 43 221.00 |
DL TOTAL (I) | 466 005.00 | 422 785.00 | | 466 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 5 427.00 | | 5 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 549.00 | 588 666.00 | | 285 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 356.00 | 228 410.00 | | 152 356.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 2 456.00 | | 2 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 137.00 | 830 040.00 | | 586 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 143.00 | 1 252 824.00 | | 1 052 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 137.00 | | | 586 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 014.00 | 2 354.00 | 2 220 368.00 | 2 218 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 014.00 | 2 354.00 | 2 220 368.00 | 2 218 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | 4 927.00 | | 5 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 574.00 | -11 133.00 | | 7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 95 442.00 | | 20 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 093.00 | 2 884 501.00 | | 2 233 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 872.00 | 2 695 187.00 | | 2 189 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 221.00 | 189 314.00 | | 43 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591.00 | | 30 520.00 | 23 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | | 11 950.00 | 12 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | 18 570.00 | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 3 515.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 3 515.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 549.00 | 285 549.00 | | 285 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 346 222.00 | | | 346 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 156 809.00 | | | 156 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 061.00 | 647 061.00 | | 647 061.00 |
VW T.V.A. | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 137.00 | 586 137.00 | | 586 137.00 |