| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 394.00 | 566.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 634.00 | 11 228.00 | 22 406.00 | 33 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 310.00 | 14 623.00 | 52 687.00 | 67 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 910.00 | | 1 088 910.00 | 1 088 910.00 |
BZ Autres créances | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
CF Disponibilités | 578 561.00 | | 578 561.00 | 578 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 687.00 | | 1 870 687.00 | 1 870 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 997.00 | 14 623.00 | 1 923 375.00 | 1 937 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
CU Autres participations | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 005.00 | 400 785.00 | | 444 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 199.00 | 43 221.00 | | 250 199.00 |
DL TOTAL (I) | 716 205.00 | 466 005.00 | | 716 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 757.00 | 5 094.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 538.00 | 285 549.00 | | 643 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 799.00 | 152 356.00 | | 398 799.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 2 792.00 | | 4 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 020.00 | 140 346.00 | | 156 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 170.00 | 586 137.00 | | 1 207 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 375.00 | 1 052 143.00 | | 1 923 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 170.00 | 586 137.00 | | 1 207 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 867.00 | 88 115.00 | 2 559 982.00 | 2 471 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 867.00 | 88 115.00 | 2 559 982.00 | 2 471 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | -563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 7 574.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 433.00 | 20 169.00 | | 114 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 169.00 | 2 233 093.00 | | 2 568 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 970.00 | 2 189 872.00 | | 2 317 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 199.00 | 43 221.00 | | 250 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 111.00 | | 13 199.00 | 54 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 396.00 | | 13 199.00 | 24 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 6 604.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019.00 | 6 604.00 | | 8 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 910.00 | | | 1 088 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VP Divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 696.00 | 1 310 696.00 | | 1 310 696.00 |
VW T.V.A. | 181 053.00 | 181 053.00 | | 181 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 170.00 | 1 207 170.00 | | 1 207 170.00 |