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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 28 258.00 | 4 154.00 | 32 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 517.00 | 32 218.00 | 15 299.00 | 47 517.00 |
BN En cours de production de biens | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 532.00 | 1 350.00 | 685 182.00 | 686 532.00 |
BZ Autres créances | 156 912.00 | | 156 912.00 | 156 912.00 |
CF Disponibilités | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 132.00 | 1 350.00 | 1 286 782.00 | 1 288 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 649.00 | 33 568.00 | 1 302 081.00 | 1 335 649.00 |
CU Autres participations | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 270.00 | 545 048.00 | | 657 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 112 222.00 | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 694 125.00 | 679 270.00 | | 694 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 368.00 | 19 304.00 | | 24 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 368.00 | 19 304.00 | | 24 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 398.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 134.00 | 595 073.00 | | 264 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 597.00 | 315 553.00 | | 211 597.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 852.00 | | 4 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 120.00 | 9 480.00 | | 100 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 587.00 | 921 355.00 | | 583 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 081.00 | 1 619 929.00 | | 1 302 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 305.00 | 921 355.00 | | 580 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 398.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 717.00 | | 1 629 717.00 | 1 629 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 717.00 | | 1 629 717.00 | 1 629 717.00 |
FM Production stockée | | | 42 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 55 695.00 | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 961.00 | 2 595 804.00 | | 1 725 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 105.00 | 2 483 582.00 | | 1 711 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | 112 222.00 | | 14 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 610.00 | | 722.00 | 75 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 570.00 | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 815.00 | 47 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 36 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | | 722.00 | 45 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 8 423.00 | 10 245.00 | 34 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 8 423.00 | 10 245.00 | 34 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 304.00 | 5 064.00 | | 19 304.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 654.00 | 5 064.00 | | 20 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 134.00 | 264 134.00 | | 264 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
UX Autres créances clients | 684 912.00 | 684 912.00 | | 684 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 715.00 | 844 715.00 | | 844 715.00 |
VW T.V.A. | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 305.00 | 580 305.00 | | 580 305.00 |