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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 060.00 | 11 754.00 | 306.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 166.00 | 15 714.00 | 11 451.00 | 27 166.00 |
BN En cours de production de biens | 169 398.00 | | 169 398.00 | 169 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 |
BZ Autres créances | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CF Disponibilités | 648 391.00 | | 648 391.00 | 648 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 806.00 | | 2 248 806.00 | 2 248 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 972.00 | 15 714.00 | 2 260 257.00 | 2 275 972.00 |
CU Autres participations | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 660 325.00 | 657 270.00 | | 660 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 784.00 | 14 855.00 | | 265 784.00 |
DL TOTAL (I) | 948 110.00 | 694 125.00 | | 948 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 074.00 | 24 368.00 | | 24 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 074.00 | 24 368.00 | | 24 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 170.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 070.00 | 264 134.00 | | 619 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 092.00 | 211 597.00 | | 442 092.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | 7 566.00 | | 21 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 060.00 | 100 120.00 | | 205 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 074.00 | 583 587.00 | | 1 288 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 257.00 | 1 302 081.00 | | 2 260 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 634.00 | | 2 595 634.00 | 2 595 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 634.00 | | 2 595 634.00 | 2 595 634.00 |
FM Production stockée | | | 126 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 096.00 | 3 600.00 | | 4 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 778.00 | 3 600.00 | | 12 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | 3 600.00 | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 940.00 | 7 746.00 | | 98 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 264.00 | 1 725 961.00 | | 2 748 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 480.00 | 1 711 105.00 | | 2 482 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 784.00 | 14 855.00 | | 265 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351.00 | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 351.00 | 16 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 218.00 | 1 303.00 | 17 807.00 | 32 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 218.00 | 1 303.00 | 17 807.00 | 32 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 368.00 | 8 387.00 | 8 682.00 | 24 368.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 718.00 | 8 387.00 | 10 032.00 | 25 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 387.00 | 1 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 070.00 | 619 070.00 | | 619 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 060.00 | 205 060.00 | | 205 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 |
VB T. V. A. | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 631.00 | 1 427 631.00 | | 1 427 631.00 |
VW T.V.A. | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 074.00 | 1 288 074.00 | | 1 288 074.00 |