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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 513.00 | 20 302.00 | 17 210.00 | 37 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 24 263.00 | 46 925.00 | 71 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 526.00 | | 946 526.00 | 946 526.00 |
BZ Autres créances | 216 995.00 | | 216 995.00 | 216 995.00 |
CF Disponibilités | 636 734.00 | | 636 734.00 | 636 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 016.00 | | 1 812 016.00 | 1 812 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 205.00 | 24 263.00 | 1 858 942.00 | 1 883 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
CU Autres participations | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 211.00 | 444 005.00 | | 544 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 953.00 | 250 205.00 | | 92 953.00 |
DL TOTAL (I) | 659 163.00 | 716 211.00 | | 659 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 581.00 | 643 531.00 | | 681 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 160.00 | 398 799.00 | | 406 160.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | 4 056.00 | | 11 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 080.00 | 156 020.00 | | 100 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 778.00 | 1 207 163.00 | | 1 199 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 942.00 | 1 923 373.00 | | 1 858 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 778.00 | 1 207 163.00 | | 1 199 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 798.00 | 33 745.00 | 2 555 543.00 | 2 521 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 798.00 | 33 745.00 | 2 555 543.00 | 2 521 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 114 433.00 | | 29 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 424.00 | 2 568 169.00 | | 2 566 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 472.00 | 2 317 964.00 | | 2 473 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 953.00 | 250 205.00 | | 92 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 310.00 | | 3 879.00 | 67 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 595.00 | | 3 879.00 | 37 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 9 640.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 9 640.00 | | 14 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 581.00 | 681 581.00 | | 681 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 946 526.00 | 946 526.00 | | 946 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 113 811.00 | 113 811.00 | | 113 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VP Divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 784.00 | 1 189 784.00 | | 1 189 784.00 |
VW T.V.A. | 275 279.00 | 275 279.00 | | 275 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 778.00 | 1 199 778.00 | | 1 199 778.00 |