| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AP Constructions | 542 046.00 | 191 185.00 | 350 862.00 | 542 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 227.00 | 266 669.00 | 324 558.00 | 591 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 595.00 | 76 661.00 | 78 934.00 | 155 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 291.00 | 537 719.00 | 770 571.00 | 1 308 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BT Marchandises | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 747.00 | 709.00 | 14 038.00 | 14 747.00 |
BZ Autres créances | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CF Disponibilités | 121 808.00 | | 121 808.00 | 121 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 783.00 | 709.00 | 598 074.00 | 598 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073.00 | 538 428.00 | 1 368 645.00 | 1 907 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
DG Autres réserves | | 23 661.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 867.00 | | | -14 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | -38 529.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 212 267.00 | 212 909.00 | | 212 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 160.00 | 879 788.00 | | 739 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | 9 717.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 072.00 | 313 644.00 | | 323 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 037.00 | 79 133.00 | | 73 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 310.00 | | |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 533.00 | 10 266.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 378.00 | 1 303 860.00 | | 1 156 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645.00 | 1 516 770.00 | | 1 368 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 806.00 | | | 565 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 450.00 | | 4 683 450.00 | 4 683 450.00 |
FD Production vendue biens | 463 640.00 | | 463 640.00 | 463 640.00 |
FG Production vendue services | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 763.00 | | 5 182 763.00 | 5 182 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 896 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685.00 | 110.00 | | 10 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685.00 | 110.00 | | 10 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 685.00 | -1 182.00 | | 10 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 714.00 | -17 792.00 | | -15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 205.00 | 5 124 314.00 | | 5 200 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 847.00 | 5 162 843.00 | | 5 200 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | -38 529.00 | | -642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 016.00 | | 1 275.00 | 1 307 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 585.00 | | 1 284.00 | 1 287 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | -9.00 | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 549.00 | 152 170.00 | | 385 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146.00 | 59.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403.00 | 152 112.00 | | 382 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 072.00 | 323 072.00 | | 323 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
UX Autres créances clients | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 160.00 | 148 588.00 | 488 175.00 | 739 160.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302.00 | 135 160.00 | 16 141.00 | 151 302.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 378.00 | 565 806.00 | 488 175.00 | 1 156 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
ST Autres comptes | 182 634.00 | | | 182 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 303.00 | | | 674 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 169.00 | | | 623 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 444.00 | | | 328 444.00 |