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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AP Constructions | 544 508.00 | 462 316.00 | 82 192.00 | 544 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 318.00 | 516 529.00 | 66 789.00 | 583 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 406.00 | 157 311.00 | 4 095.00 | 161 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 920.00 | 1 139 361.00 | 170 560.00 | 1 309 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 393 594.00 | | 393 594.00 | 393 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | 351.00 | 18 049.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CF Disponibilités | 360 880.00 | | 360 880.00 | 360 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 176.00 | 351.00 | 868 825.00 | 869 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 096.00 | 1 139 712.00 | 1 039 385.00 | 2 179 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DG Autres réserves | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
DL TOTAL (I) | 546 537.00 | | | 546 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 981.00 | | | 291 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 847.00 | | | 492 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 385.00 | | | 1 039 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 732.00 | | | 461 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 710.00 | | 5 652 710.00 | 5 652 710.00 |
FD Production vendue biens | 484 989.00 | | 484 989.00 | 484 989.00 |
FG Production vendue services | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 902.00 | | 6 186 902.00 | 6 186 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 736.00 | | | 6 229 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 964.00 | | | 6 087 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 771.00 | | | 141 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 586.00 | | 23 790.00 | 1 318 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 1 309 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 400.00 | 1 289 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 843.00 | | 23 790.00 | 1 297 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 549.00 | 97 212.00 | 32 400.00 | 1 074 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 344.00 | 97 212.00 | 32 400.00 | 1 071 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 981.00 | 291 981.00 | | 291 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 998.00 | 66 883.00 | 31 115.00 | 97 998.00 |
VI Groupe et associés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 279.00 | 113 870.00 | 17 408.00 | 131 279.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 847.00 | 461 732.00 | 31 115.00 | 492 847.00 |