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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AP Constructions | 542 046.00 | 408 003.00 | 134 043.00 | 542 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 050.00 | 510 223.00 | 85 827.00 | 596 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 746.00 | 153 118.00 | 6 628.00 | 159 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 586.00 | 1 074 549.00 | 244 037.00 | 1 318 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BT Marchandises | 326 872.00 | | 326 872.00 | 326 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CF Disponibilités | 369 621.00 | | 369 621.00 | 369 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 588.00 | | 822 588.00 | 822 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 174.00 | 1 074 549.00 | 1 066 625.00 | 2 141 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
DG Autres réserves | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
DL TOTAL (I) | 528 687.00 | | | 528 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 221.00 | | | 163 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 530.00 | | | 248 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 938.00 | | | 537 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 625.00 | | | 1 066 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 996.00 | | | 439 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 754.00 | | 4 916 754.00 | 4 916 754.00 |
FD Production vendue biens | 489 475.00 | | 489 475.00 | 489 475.00 |
FG Production vendue services | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 454 824.00 | | 5 454 824.00 | 5 454 824.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 222 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 740.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 939.00 | | | 5 489 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 109.00 | | | 5 329 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 273.00 | | 313.00 | 1 318 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 843.00 | | | 1 297 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | | 313.00 | 17 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 809.00 | 100 740.00 | | 973 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 604.00 | 100 740.00 | | 970 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 530.00 | 248 530.00 | | 248 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
UX Autres créances clients | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 221.00 | 65 279.00 | 97 941.00 | 163 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 088.00 | 123 624.00 | 17 463.00 | 141 088.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 938.00 | 439 996.00 | 97 941.00 | 537 938.00 |