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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AP Constructions | 542 046.00 | 245 389.00 | 296 657.00 | 542 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 286.00 | 340 570.00 | 251 715.00 | 592 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 719.00 | 101 325.00 | 56 394.00 | 157 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 547.00 | 690 489.00 | 621 058.00 | 1 311 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 365 387.00 | | 365 387.00 | 365 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BZ Autres créances | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CF Disponibilités | 246 276.00 | | 246 276.00 | 246 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 676.00 | | 745 676.00 | 745 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 223.00 | 690 489.00 | 1 366 734.00 | 2 057 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DH Report à nouveau | -15 510.00 | | | -15 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DL TOTAL (I) | 300 699.00 | | | 300 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 142.00 | | | 589 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 671.00 | | | 347 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 034.00 | | | 1 066 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 734.00 | | | 1 366 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 155.00 | | | 630 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 291.00 | | 3 256.00 | 1 308 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 869.00 | | 3 182.00 | 1 288 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 216.00 | | 74.00 | 16 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 719.00 | 152 770.00 | | 537 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 514.00 | 152 770.00 | | 534 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 139.00 | 153 259.00 | 404 765.00 | 589 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 429.00 | 133 213.00 | 16 216.00 | 149 429.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 034.00 | 630 155.00 | 404 765.00 | 1 066 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
ST Autres comptes | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
YT Sous‐traitance | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 921.00 | | | 726 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 167.00 | | | 680 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 473.00 | | | 332 473.00 |