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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AP Constructions | 542 046.00 | 299 594.00 | 242 453.00 | 542 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 581.00 | 409 038.00 | 186 543.00 | 595 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 746.00 | 124 007.00 | 35 739.00 | 159 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 398.00 | 835 844.00 | 481 554.00 | 1 317 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BT Marchandises | 336 954.00 | | 336 954.00 | 336 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BZ Autres créances | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CF Disponibilités | 268 270.00 | | 268 270.00 | 268 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 581.00 | | 721 581.00 | 721 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 979.00 | 835 844.00 | 1 203 135.00 | 2 038 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
DL TOTAL (I) | 354 486.00 | | | 354 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 860.00 | | | 459 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 649.00 | | | 848 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 135.00 | | | 1 203 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 569.00 | | | 569 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 547.00 | | 5 851.00 | 1 311 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 051.00 | | 5 323.00 | 1 292 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | 528.00 | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 489.00 | 145 355.00 | | 690 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 284.00 | 145 355.00 | | 687 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 135.00 | 157 055.00 | 279 080.00 | 436 135.00 |
VI Groupe et associés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 399.00 | 115 655.00 | 16 744.00 | 132 399.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 649.00 | 569 569.00 | 279 080.00 | 848 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
ST Autres comptes | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
YT Sous‐traitance | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 885.00 | | | 757 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 686.00 | | | 708 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 774.00 | | | 340 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |