| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
AP Constructions | 25 902.00 | 4 321.00 | 21 581.00 | 25 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 042.00 | 31 527.00 | 12 516.00 | 44 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 645.00 | 52 010.00 | 59 635.00 | 111 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 330.00 | 87 858.00 | 258 472.00 | 346 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 433.00 | | 263 433.00 | 263 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 911.00 | | 466 911.00 | 466 911.00 |
BZ Autres créances | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CF Disponibilités | 230 165.00 | | 230 165.00 | 230 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 727.00 | | 1 008 727.00 | 1 008 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 057.00 | 87 858.00 | 1 267 200.00 | 1 355 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 309 143.00 | | | 309 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 079.00 | | | 93 079.00 |
DL TOTAL (I) | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 978.00 | | | 534 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 200.00 | | | 1 267 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 813.00 | | 27 517.00 | 318 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 072.00 | | 27 517.00 | 154 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 668.00 | 14 189.00 | | 73 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 668.00 | 14 189.00 | | 73 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 529.00 | 314 529.00 | | 314 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 466 911.00 | 466 911.00 | | 466 911.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 365.00 | 14 274.00 | 8 091.00 | 22 365.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 157.00 | 483 157.00 | | 483 157.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 977.00 | 526 886.00 | 8 091.00 | 534 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 039.00 | | | 362 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 680.00 | | | 177 680.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 706.00 | | | 223 706.00 |