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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 341.00 | 921.00 | 45 420.00 | 46 341.00 |
AP Constructions | 28 205.00 | 11 538.00 | 16 666.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604.00 | 51 336.00 | 9 268.00 | 60 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 046.00 | 94 761.00 | 52 286.00 | 147 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 936.00 | 158 556.00 | 288 381.00 | 446 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 264.00 | | 296 264.00 | 296 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 645.00 | 3 779.00 | 793 866.00 | 797 645.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
CF Disponibilités | 1 312 247.00 | | 1 312 247.00 | 1 312 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 918.00 | 3 779.00 | 2 539 139.00 | 2 542 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 855.00 | 162 335.00 | 2 827 520.00 | 2 989 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 911 228.00 | 820 599.00 | | 911 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 571.00 | 220 629.00 | | 402 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 800.00 | 1 371 228.00 | | 1 643 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 175.00 | 301 026.00 | | 290 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 964.00 | | 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 157.00 | 3 791.00 | | 4 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 220.00 | 319 594.00 | | 542 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 536.00 | 185 698.00 | | 335 536.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | 959.00 | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 721.00 | 812 033.00 | | 1 183 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 520.00 | 2 183 261.00 | | 2 827 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 980.00 | 23 146.00 | 5 570.00 | 140 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 648.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 708.00 | 22 498.00 | 5 571.00 | 140 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 220.00 | 542 220.00 | | 542 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 536.00 | 335 536.00 | | 335 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 175.00 | 59 199.00 | 230 976.00 | 290 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 079.00 | 813 079.00 | | 813 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 564.00 | 948 588.00 | 230 976.00 | 1 179 564.00 |