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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 841.00 | 10 804.00 | 39 037.00 | 49 841.00 |
AP Constructions | 28 205.00 | 13 363.00 | 14 842.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 604.00 | 55 573.00 | 17 031.00 | 72 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 336.00 | 103 787.00 | 46 550.00 | 150 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 727.00 | 183 527.00 | 282 200.00 | 465 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 011.00 | | 386 011.00 | 386 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 943.00 | 4 830.00 | 854 113.00 | 858 943.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
CF Disponibilités | 859 520.00 | | 859 520.00 | 859 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 947.00 | 4 830.00 | 2 332 117.00 | 2 336 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 673.00 | 188 356.00 | 2 614 317.00 | 2 802 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 800.00 | 911 228.00 | | 1 143 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 057.00 | 402 571.00 | | 319 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 857.00 | 1 643 800.00 | | 1 792 857.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 230 976.00 | 290 175.00 | | 230 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 896.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791.00 | 4 157.00 | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 093.00 | 542 220.00 | | 368 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 708.00 | 335 536.00 | | 208 708.00 |
EA Autres dettes | 8 216.00 | 10 738.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 460.00 | 1 183 721.00 | | 821 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 317.00 | 2 827 520.00 | | 2 614 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 556.00 | 27 756.00 | 2 785.00 | 158 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 9 883.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 635.00 | 17 873.00 | 2 785.00 | 157 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 093.00 | 368 093.00 | | 368 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 976.00 | 59 633.00 | 171 343.00 | 230 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 285.00 | 912 285.00 | | 912 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 285.00 | 912 285.00 | | 912 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 669.00 | 646 326.00 | 171 343.00 | 817 669.00 |