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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
AP Constructions | 28 205.00 | 7 887.00 | 20 318.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 371.00 | 43 666.00 | 7 705.00 | 51 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 705.00 | 65 172.00 | 68 533.00 | 133 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 021.00 | 116 725.00 | 261 297.00 | 378 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 515.00 | 6 024.00 | 644 491.00 | 650 515.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CF Disponibilités | 507 348.00 | | 507 348.00 | 507 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 480.00 | 6 024.00 | 1 541 455.00 | 1 547 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 501.00 | 122 749.00 | 1 802 752.00 | 1 925 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 602 432.00 | 402 222.00 | | 602 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 168.00 | 200 209.00 | | 266 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 599.00 | 932 432.00 | | 1 198 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097.00 | 8 094.00 | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 358.00 | 365 719.00 | | 378 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 056.00 | 313 931.00 | | 217 056.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 2 158.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 153.00 | 690 065.00 | | 604 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 752.00 | 1 622 497.00 | | 1 802 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 153.00 | 685 986.00 | | 604 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 532.00 | | 44 888.00 | 360 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 792.00 | | 44 888.00 | 195 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 070.00 | 22 670.00 | 14 015.00 | 108 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 070.00 | 22 670.00 | 14 015.00 | 108 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 358.00 | 378 358.00 | | 378 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 643 286.00 | 643 286.00 | | 643 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 689.00 | 666 689.00 | | 666 689.00 |
VW T.V.A. | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 153.00 | 604 153.00 | | 604 153.00 |