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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 741.00 | | 164 741.00 | 164 741.00 |
AP Constructions | 28 205.00 | 6 060.00 | 22 145.00 | 28 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 375.00 | 37 852.00 | 13 524.00 | 51 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 212.00 | 64 158.00 | 52 053.00 | 116 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 532.00 | 108 070.00 | 252 463.00 | 360 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 587.00 | | 611 587.00 | 611 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CF Disponibilités | 449 263.00 | | 449 263.00 | 449 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 034.00 | | 1 370 034.00 | 1 370 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 567.00 | 108 070.00 | 1 622 497.00 | 1 730 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 222.00 | | | 402 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
DL TOTAL (I) | 932 432.00 | | | 932 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 719.00 | | | 365 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 931.00 | | | 313 931.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 065.00 | | | 690 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 497.00 | | | 1 622 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 986.00 | | | 685 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 330.00 | | 14 203.00 | 346 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 589.00 | | 14 203.00 | 181 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 858.00 | 20 212.00 | | 87 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 858.00 | 20 212.00 | | 87 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 719.00 | 365 719.00 | | 365 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 609 687.00 | | | 609 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 094.00 | 4 015.00 | 4 079.00 | 8 094.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 815.00 | 620 815.00 | | 620 815.00 |
VW T.V.A. | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 065.00 | 685 986.00 | 4 079.00 | 690 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
ST Autres comptes | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 246.00 | | | 535 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 689.00 | | | 339 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 330.00 | | | 234 330.00 |