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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 7 998.00 | 8 471.00 | 16 469.00 |
AP Constructions | 753 162.00 | 253 466.00 | 499 696.00 | 753 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 14 933.00 | 6 847.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 224.00 | 127 882.00 | 151 341.00 | 279 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 038.00 | 404 280.00 | 712 758.00 | 1 117 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BT Marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 668.00 | 404 280.00 | 819 388.00 | 1 223 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | -34 536.00 | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 922.00 | 30 036.00 | | 88 922.00 |
DL TOTAL (I) | 221 422.00 | 132 500.00 | | 221 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 366.00 | 469 740.00 | | 342 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 693.00 | 152 693.00 | | 147 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 711.00 | 96 953.00 | | 57 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | 45 626.00 | | 50 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 966.00 | 765 013.00 | | 597 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 388.00 | 897 513.00 | | 819 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FG Production vendue services | 933 677.00 | | 933 677.00 | 933 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 345.00 | | 938 345.00 | 938 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 12 000.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 12 000.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 17 469.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 1 228.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 18 697.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -6 697.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 672.00 | 944 682.00 | | 953 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 750.00 | 914 646.00 | | 864 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 922.00 | 30 036.00 | | 88 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 693.00 | 147 693.00 | | 147 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 478.00 | 65 075.00 | 46 403.00 | 111 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 966.00 | 469 140.00 | 128 826.00 | 597 966.00 |