| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 784.00 | |
AP Constructions | | | 595 255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 78 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 687 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 450 667.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 516.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 270.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 629 091.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 050.00 | 70 722.00 | | 147 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124.00 | 76 328.00 | | -3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 294 626.00 | 297 750.00 | | 294 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 337.00 | 321 295.00 | | 995 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 832.00 | 127 725.00 | | 115 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 316.00 | 61 352.00 | | 181 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 022.00 | 16 507.00 | | 37 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 464.00 | 526 879.00 | | 1 334 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 091.00 | 824 629.00 | | 1 629 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 201 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 974.00 | | | -17 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 448.00 | 21 114.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 503.00 | 971 997.00 | | 1 220 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 627.00 | 895 668.00 | | 1 223 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 124.00 | 76 328.00 | | -3 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 822.00 | | 936 814.00 | 1 154 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 81 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 854.00 | 2 043 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 670.00 | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 684.00 | 1 947 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | 4 136.00 | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 870.00 | | 895 579.00 | 1 089 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 403.00 | | 37 100.00 | 46 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 538.00 | 139 089.00 | 40 511.00 | 494 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 2 886.00 | 7 670.00 | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 522.00 | 136 203.00 | 32 841.00 | 483 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
UX Autres créances clients | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VB T. V. A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 717.00 | 99 717.00 | | 99 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 620.00 | 96 875.00 | 615 457.00 | 895 620.00 |
VI Groupe et associés | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 286.00 | 142 283.00 | 81 003.00 | 223 286.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 464.00 | 419 886.00 | 731 289.00 | 1 334 464.00 |