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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 7 720.00 | 8 394.00 | 16 115.00 |
AP Constructions | 956 862.00 | 540 413.00 | 416 449.00 | 956 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 347.00 | 80 677.00 | 37 669.00 | 118 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 506.00 | 513 455.00 | 572 051.00 | 1 085 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 168.00 | 1 142 266.00 | 1 151 902.00 | 2 294 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BZ Autres créances | 323 166.00 | | 323 166.00 | 323 166.00 |
CF Disponibilités | 871 955.00 | | 871 955.00 | 871 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 640.00 | | 1 288 640.00 | 1 288 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 808.00 | 1 142 266.00 | 2 440 543.00 | 3 582 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 87 428.00 | 71 142.00 | | 87 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 734.00 | 102 286.00 | | 197 734.00 |
DL TOTAL (I) | 435 863.00 | 324 128.00 | | 435 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 368.00 | 1 629 009.00 | | 1 470 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 316.00 | 614 880.00 | | 397 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 763.00 | 54 170.00 | | 40 763.00 |
EA Autres dettes | 93 158.00 | 3 281.00 | | 93 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 680.00 | 2 373 071.00 | | 2 004 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 543.00 | 2 697 200.00 | | 2 440 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 963.00 | | 233 147.00 | 2 023 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 294.00 | 2 210 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 294.00 | 2 194 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 015.00 | | 1 099.00 | 15 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 948.00 | | 232 048.00 | 2 008 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 316.00 | 397 316.00 | | 397 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VB T. V. A. | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VC Groupe et associés | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 368.00 | 316 058.00 | 1 154 310.00 | 1 470 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 230.00 | 409 879.00 | 83 351.00 | 493 230.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 605.00 | 847 295.00 | 1 154 310.00 | 2 001 605.00 |