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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 11 015.00 | 7 535.00 | 18 550.00 |
AP Constructions | 753 162.00 | 305 175.00 | 447 987.00 | 753 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 18 767.00 | 3 013.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 927.00 | 159 580.00 | 155 347.00 | 314 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 822.00 | 494 538.00 | 660 285.00 | 1 154 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 345.00 | | 164 345.00 | 164 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 167.00 | 494 538.00 | 824 629.00 | 1 319 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 722.00 | -4 500.00 | | 70 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 328.00 | 88 922.00 | | 76 328.00 |
DL TOTAL (I) | 297 750.00 | 221 422.00 | | 297 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 295.00 | 342 366.00 | | 321 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 725.00 | 147 693.00 | | 127 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 57 711.00 | | 61 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 50 197.00 | | 16 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 879.00 | 597 966.00 | | 526 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 629.00 | 819 388.00 | | 824 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 038.00 | | 37 784.00 | 1 117 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 469.00 | | 2 081.00 | 16 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 166.00 | | 35 703.00 | 1 054 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 282.00 | | | 396 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 116.00 | | | 301 116.00 |
VI Groupe et associés | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 476.00 | 64 073.00 | 46 403.00 | 110 476.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 879.00 | 98 038.00 | 127 725.00 | 526 879.00 |