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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 500.00 | |
AP Constructions | | | 535 398.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 601 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 82 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 292 052.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 617.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 597 272.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 889 324.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DH Report à nouveau | 143 927.00 | 147 050.00 | | 143 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 785.00 | -3 124.00 | | -72 785.00 |
DL TOTAL (I) | 221 842.00 | 294 627.00 | | 221 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 538.00 | 995 337.00 | | 1 212 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 900.00 | 115 832.00 | | 68 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 835.00 | 4 956.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 450.00 | 181 316.00 | | 338 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 760.00 | 37 022.00 | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 482.00 | 1 334 464.00 | | 1 667 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 324.00 | 1 629 091.00 | | 1 889 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 782.00 | | 15 700.00 | 2 043 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 765.00 | | 14 643.00 | 1 947 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 003.00 | | 1 057.00 | 81 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 116.00 | 174 315.00 | | 593 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 1 284.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 884.00 | 173 031.00 | | 586 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 450.00 | 338 450.00 | | 338 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VC Groupe et associés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 633.00 | 409 189.00 | 713 562.00 | 1 211 633.00 |
VI Groupe et associés | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 180.00 | 291 120.00 | 82 060.00 | 373 180.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 482.00 | 796 138.00 | 782 462.00 | 1 667 482.00 |