| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 |
AN Terrains | 2 533 225.00 | | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 |
AP Constructions | 6 213 581.00 | 807 632.00 | 5 405 949.00 | 6 213 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 106.00 | 39 823.00 | 284.00 | 40 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 303.00 | 251 144.00 | 540 159.00 | 791 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 468 638.00 | 1 107 545.00 | 16 361 093.00 | 17 468 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 024.00 | 6 186.00 | 38 838.00 | 45 024.00 |
BZ Autres créances | 2 442 054.00 | | 2 442 054.00 | 2 442 054.00 |
CF Disponibilités | 708 527.00 | | 708 527.00 | 708 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 938.00 | 6 186.00 | 3 190 752.00 | 3 196 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 665 576.00 | 1 113 730.00 | 19 551 846.00 | 20 665 576.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 332 816.00 | 8 332 816.00 | | 8 332 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -4 004 488.00 | -3 352 486.00 | | -4 004 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 796.00 | -652 002.00 | | -301 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 545.00 | 4 796 341.00 | | 4 494 545.00 |
DP Provisions pour risques | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 301.00 | 217 862.00 | | 202 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 981.00 | 217 862.00 | | 253 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 343 000.00 | 9 343 000.00 | | 9 343 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596 911.00 | 3 652 956.00 | | 4 596 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 397 485.00 | | 213 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 096.00 | 76 534.00 | | 6 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
EA Autres dettes | 608 293.00 | 329 814.00 | | 608 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 803 320.00 | 13 800 558.00 | | 14 803 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 846.00 | 18 814 762.00 | | 19 551 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 808.00 | 816 588.00 | | 963 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 701 431.00 | | 701 431.00 | 701 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 431.00 | | 701 431.00 | 701 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 562.00 | 17 592.00 | | 15 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 813.00 | 466 066.00 | | -2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 276.00 | 466 066.00 | | 73 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 714.00 | -448 474.00 | | -57 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -3 600.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 202.00 | 2 718 898.00 | | 754 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 998.00 | 3 370 900.00 | | 1 055 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 796.00 | -652 002.00 | | -301 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 560 108.00 | | 949 569.00 | 16 560 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 066.00 | 32 973.00 | 17 468 638.00 | 8 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 32 973.00 | 9 817 401.00 | 8 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | | | 5 649 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908 871.00 | | 949 569.00 | 8 908 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | | | 2 001 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 697.00 | 434 413.00 | 8 565.00 | 681 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 751.00 | 434 413.00 | 8 565.00 | 672 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 862.00 | 51 680.00 | 15 562.00 | 217 862.00 |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 048.00 | 51 680.00 | 15 562.00 | 224 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 680.00 | 15 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 293.00 | 608 293.00 | | 608 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 898.00 | | | 1 814 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 343 000.00 | | | 9 343 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 596 911.00 | 100 399.00 | | 4 596 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 202.00 | | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 161.00 | | | 503 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 501.00 | 717 095.00 | 1 771 406.00 | 2 488 501.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802 550.00 | 963 038.00 | | 14 802 550.00 |