| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 |
AN Terrains | 2 533 225.00 | | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 |
AP Constructions | 6 020 386.00 | 1 029 932.00 | 4 990 454.00 | 6 020 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 191.00 | 223 733.00 | 323 458.00 | 547 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 544.00 | 348 625.00 | 483 919.00 | 832 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 584 582.00 | 1 611 235.00 | 15 973 347.00 | 17 584 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 186.00 | 441.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 2 265 355.00 | | 2 265 355.00 | 2 265 355.00 |
CF Disponibilités | 1 440 717.00 | | 1 440 717.00 | 1 440 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 712 699.00 | 6 186.00 | 3 706 514.00 | 3 712 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 297 282.00 | 1 617 421.00 | 19 679 861.00 | 21 297 282.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 332 816.00 | 8 332 816.00 | | 8 332 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -4 306 284.00 | -4 004 488.00 | | -4 306 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 563.00 | -301 796.00 | | -419 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 982.00 | 4 494 545.00 | | 4 074 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 680.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 186 739.00 | 202 301.00 | | 186 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 739.00 | 253 981.00 | | 186 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811 517.00 | 9 343 000.00 | | 9 811 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091 183.00 | 4 596 911.00 | | 5 091 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 029.00 | 213 612.00 | | 189 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 6 096.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 639.00 | | |
EA Autres dettes | 326 150.00 | 608 293.00 | | 326 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 418 140.00 | 14 803 320.00 | | 15 418 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 679 861.00 | 19 551 846.00 | | 19 679 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 525.00 | 963 808.00 | | 619 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 794.00 | | 643 794.00 | 643 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 794.00 | | 643 794.00 | 643 794.00 |
FQ Autres produits | | | 19 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 242.00 | 15 562.00 | | 67 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 242.00 | 15 562.00 | | 67 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | -2 813.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 24 409.00 | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 928.00 | 73 276.00 | | 16 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 313.00 | -57 714.00 | | 50 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 084.00 | 754 202.00 | | 760 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 647.00 | 1 055 998.00 | | 1 179 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 563.00 | -301 796.00 | | -419 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 468 638.00 | | 1 444 118.00 | 17 468 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323 431.00 | 4 743.00 | 17 584 582.00 | 1 323 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 431.00 | 4 743.00 | 9 933 345.00 | 1 323 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | | | 5 649 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817 401.00 | | 1 444 118.00 | 9 817 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | | | 2 001 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 545.00 | 506 505.00 | 2 815.00 | 1 107 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 599.00 | 506 505.00 | 2 815.00 | 1 098 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 981.00 | | 67 242.00 | 253 981.00 |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 166.00 | | 67 242.00 | 260 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 150.00 | 326 150.00 | | 326 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 589.00 | | | 1 809 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811 517.00 | | | 9 811 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 091 183.00 | 104 085.00 | | 5 091 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 517.00 | | | 468 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 072.00 | 500 620.00 | 1 771 452.00 | 2 272 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 418 140.00 | 619 525.00 | | 15 418 140.00 |