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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 |
AN Terrains | 2 533 225.00 | | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 |
AP Constructions | 6 207 160.00 | 1 386 817.00 | 4 820 343.00 | 6 207 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 838.00 | 279 509.00 | 270 329.00 | 549 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 366.00 | 461 547.00 | 375 819.00 | 837 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 778 825.00 | 2 136 818.00 | 15 642 007.00 | 17 778 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | 6 186.00 | 2 420.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 2 112 399.00 | | 2 112 399.00 | 2 112 399.00 |
CF Disponibilités | 1 890 541.00 | | 1 890 541.00 | 1 890 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 546.00 | 6 186.00 | 4 005 360.00 | 4 011 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 790 371.00 | 2 143 004.00 | 19 647 367.00 | 21 790 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 835 913.00 | | | 1 835 913.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 332 816.00 | 8 332 816.00 | | 8 332 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -4 725 847.00 | -4 306 284.00 | | -4 725 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 333.00 | -419 563.00 | | 99 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 315.00 | 4 074 982.00 | | 4 174 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 177.00 | 186 739.00 | | 171 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 177.00 | 186 739.00 | | 171 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811 517.00 | 9 811 517.00 | | 9 811 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165 247.00 | 5 091 183.00 | | 5 165 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 189 029.00 | | 38 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | 261.00 | | 34 991.00 |
EA Autres dettes | 251 847.00 | 326 150.00 | | 251 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 301 875.00 | 15 418 140.00 | | 15 301 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 647 367.00 | 19 679 861.00 | | 19 647 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 111.00 | 619 525.00 | | 325 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 511.00 | | 1 020 511.00 | 1 020 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 511.00 | | 1 020 511.00 | 1 020 511.00 |
FQ Autres produits | | | 9 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 562.00 | 67 242.00 | | 15 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 562.00 | 67 242.00 | | 15 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 1 928.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 16 928.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 803.00 | 50 313.00 | | 14 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 355.00 | 760 084.00 | | 1 072 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 022.00 | 1 179 647.00 | | 973 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 333.00 | -419 563.00 | | 99 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 584 582.00 | | 196 273.00 | 17 584 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 17 778 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 649 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 10 127 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | | | 5 649 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933 345.00 | | 196 273.00 | 9 933 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | | | 2 001 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 235.00 | 526 856.00 | 1 273.00 | 1 611 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 290.00 | 526 856.00 | 1 273.00 | 1 602 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 739.00 | | 15 562.00 | 186 739.00 |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 925.00 | | 15 562.00 | 192 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 847.00 | 251 847.00 | | 251 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 913.00 | | 1 835 913.00 | 1 835 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811 517.00 | | | 9 811 517.00 |
VI Groupe et associés | 5 165 247.00 | | | 5 165 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 095.00 | 285 182.00 | 1 835 913.00 | 2 121 095.00 |
VW T.V.A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 301 875.00 | 325 111.00 | | 15 301 875.00 |