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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 14 375.00 | 3 620.00 | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 |
AN Terrains | 2 533 224.00 | | 2 533 224.00 | 2 533 224.00 |
AP Constructions | 6 228 819.00 | 2 503 686.00 | 3 725 133.00 | 6 228 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 501.00 | 447 928.00 | 106 573.00 | 554 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 349.00 | 737 285.00 | 113 063.00 | 850 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 252 411.00 | 3 703 276.00 | 15 549 135.00 | 19 252 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 021.00 | | 1 300 021.00 | 1 300 021.00 |
BZ Autres créances | 591 206.00 | | 591 206.00 | 591 206.00 |
CF Disponibilités | 393 305.00 | | 393 305.00 | 393 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 532.00 | | 2 284 532.00 | 2 284 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 536 943.00 | 3 703 276.00 | 17 833 667.00 | 21 536 943.00 |
CU Autres participations | 3 426 229.00 | | 3 426 229.00 | 3 426 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 556 301.00 | 4 556 301.00 | | 4 556 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -729 768.00 | | | -729 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 690.00 | -729 768.00 | | -5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 899.00 | 4 328 590.00 | | 4 322 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 492.00 | 140 054.00 | | 124 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 492.00 | 140 054.00 | | 124 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811 517.00 | 9 811 517.00 | | 9 811 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 327.00 | 2 389 714.00 | | 2 417 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 856.00 | 32 366.00 | | 31 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 708.00 | 238 804.00 | | 223 708.00 |
EA Autres dettes | 901 866.00 | 1 411 866.00 | | 901 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 386 275.00 | 13 884 267.00 | | 13 386 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 833 667.00 | 18 352 911.00 | | 17 833 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 683 036.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417 327.00 | | | 2 417 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 806 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 479.00 | 171 332.00 | | 827 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 169.00 | 901 100.00 | | 833 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 690.00 | -729 768.00 | | -5 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 246 377.00 | | 6 034.00 | 19 246 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 252 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 166 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 658 434.00 | | | 5 658 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160 861.00 | | 6 034.00 | 10 160 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 082.00 | | | 3 427 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 803.00 | 487 473.00 | 3 703 276.00 | 3 215 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | 1 810.00 | 14 375.00 | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 238.00 | 485 663.00 | 3 688 901.00 | 3 203 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 054.00 | | 15 562.00 | 140 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 866.00 | 901 866.00 | | 901 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 022.00 | 1 300 022.00 | | 1 300 022.00 |
VB T. V. A. | 155 823.00 | 155 823.00 | | 155 823.00 |
VC Groupe et associés | 433 558.00 | 6 195.00 | 427 363.00 | 433 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811 517.00 | | 9 811 517.00 | 9 811 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 328.00 | 34 540.00 | | 2 417 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 318.00 | 1 463 955.00 | 427 363.00 | 1 891 318.00 |
VW T.V.A. | 222 327.00 | 222 327.00 | | 222 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 386 276.00 | 1 191 970.00 | 9 811 517.00 | 13 386 276.00 |