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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 10 755.00 | 7 240.00 | 17 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 640 439.00 | | 5 640 439.00 | 5 640 439.00 |
AN Terrains | 2 533 225.00 | | 2 533 225.00 | 2 533 225.00 |
AP Constructions | 6 237 747.00 | 1 767 145.00 | 4 470 602.00 | 6 237 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 838.00 | 335 651.00 | 214 187.00 | 549 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 287.00 | 579 336.00 | 268 951.00 | 848 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 254 613.00 | 2 692 887.00 | 16 561 726.00 | 19 254 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 446 430.00 | | 446 430.00 | 446 430.00 |
CF Disponibilités | 1 157 290.00 | | 1 157 290.00 | 1 157 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 409.00 | | 1 609 409.00 | 1 609 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 864 022.00 | 2 692 887.00 | 18 171 135.00 | 20 864 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 687.00 | | | 423 687.00 |
CU Autres participations | 3 426 230.00 | | 3 426 230.00 | 3 426 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 813.00 | 460 813.00 | | 460 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 556 301.00 | 8 332 816.00 | | 4 556 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | | -4 725 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 861.00 | 99 333.00 | | 680 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 176.00 | 4 174 315.00 | | 5 705 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 616.00 | 171 177.00 | | 155 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 616.00 | 171 177.00 | | 155 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 811 517.00 | 9 811 517.00 | | 9 811 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 186.00 | 5 165 247.00 | | 2 362 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 38 273.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | 34 991.00 | | 45 866.00 |
EA Autres dettes | 43 495.00 | 251 847.00 | | 43 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 310 343.00 | 15 301 875.00 | | 12 310 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 135.00 | 19 647 367.00 | | 18 171 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 640.00 | 325 111.00 | | 136 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 985.00 | | 1 187 985.00 | 1 187 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 985.00 | | 1 187 985.00 | 1 187 985.00 |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 758.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 438.00 | 14 803.00 | | 15 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 058.00 | 1 072 355.00 | | 1 674 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 197.00 | 973 022.00 | | 993 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 861.00 | 99 333.00 | | 680 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 778 825.00 | | 1 475 787.00 | 17 778 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 427 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 19 254 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 658 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 10 169 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 649 384.00 | | 9 050.00 | 5 649 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 127 588.00 | | 41 508.00 | 10 127 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 852.00 | | 1 425 230.00 | 2 001 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 818.00 | 556 069.00 | | 2 136 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 1 810.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 872.00 | 554 259.00 | | 2 127 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 177.00 | | 15 562.00 | 171 177.00 |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | | 21 748.00 | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 363.00 | | 21 748.00 | 177 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VC Groupe et associés | 423 687.00 | | 423 687.00 | 423 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811 517.00 | | | 9 811 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 186.00 | | | 2 362 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 209.00 | 28 522.00 | 423 687.00 | 452 209.00 |
VW T.V.A. | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 310 343.00 | 136 640.00 | | 12 310 343.00 |