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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
AP Constructions | 2 108 628.00 | 1 014 310.00 | 1 094 318.00 | 2 108 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 244.00 | 4 129 710.00 | 678 535.00 | 4 808 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 735.00 | 30 393.00 | 343.00 | 30 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058 307.00 | 5 179 363.00 | 1 878 944.00 | 7 058 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 991.00 | | 366 991.00 | 366 991.00 |
BN En cours de production de biens | 705 779.00 | | 705 779.00 | 705 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 650.00 | | 1 988 650.00 | 1 988 650.00 |
BZ Autres créances | 461 561.00 | | 461 561.00 | 461 561.00 |
CF Disponibilités | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 834.00 | | 3 885 834.00 | 3 885 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 944 141.00 | 5 179 363.00 | 5 764 778.00 | 10 944 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 624.00 | 2 557 226.00 | | 2 800 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 386.00 | 1 043 398.00 | | 88 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 222.00 | 4 105 836.00 | | 3 394 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 808.00 | 37 640.00 | | 38 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 808.00 | 37 640.00 | | 38 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 188.00 | 244.00 | | 181 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 871.00 | 373 915.00 | | 1 683 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 309.00 | 279 262.00 | | 222 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 748.00 | 735 408.00 | | 2 331 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 764 778.00 | 4 878 884.00 | | 5 764 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 718.00 | 735 408.00 | | 2 203 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 974 597.00 | 558 745.00 | 5 533 342.00 | 4 974 597.00 |
FG Production vendue services | 106 115.00 | 32 453.00 | 138 568.00 | 106 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 712.00 | 591 198.00 | 5 671 910.00 | 5 080 712.00 |
FM Production stockée | | | 372 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 1 284.00 | | 1 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 771.00 | 286 924.00 | | 65 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 798.00 | 6 575 931.00 | | 6 048 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 412.00 | 5 532 533.00 | | 5 960 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 386.00 | 1 043 398.00 | | 88 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 855 565.00 | | 382 035.00 | 6 855 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696.00 | 31 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 598.00 | 1 696.00 | 7 058 307.00 | 177 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 4 950.00 | 7 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 7 022 169.00 | 170 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 134.00 | | 382 035.00 | 6 810 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639 727.00 | 539 636.00 | | 4 639 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634 777.00 | 539 636.00 | | 4 634 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 640.00 | 2 276.00 | 1 108.00 | 37 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 640.00 | 2 276.00 | 1 108.00 | 37 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 871.00 | 1 683 871.00 | | 1 683 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
UP Prêts | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 650.00 | | | 1 988 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 42 214.00 | 127 786.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 877.00 | 248 877.00 | | 248 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
VP Divers | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 400.00 | 2 450 211.00 | 31 189.00 | 2 481 400.00 |
VW T.V.A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 748.00 | 2 203 718.00 | 127 786.00 | 2 331 748.00 |