| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
AP Constructions | 2 173 401.00 | 1 187 792.00 | 985 609.00 | 2 173 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675 364.00 | 4 541 143.00 | 1 134 221.00 | 5 675 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 21 869.00 | 4 944.00 | 26 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
BF Prêts | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 446 627.00 | 5 750 803.00 | 2 695 824.00 | 8 446 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 409.00 | | 255 409.00 | 255 409.00 |
BN En cours de production de biens | 363 706.00 | | 363 706.00 | 363 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 091.00 | | 1 895 091.00 | 1 895 091.00 |
BZ Autres créances | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
CF Disponibilités | 2 068 914.00 | | 2 068 914.00 | 2 068 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 083.00 | | 4 731 083.00 | 4 731 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 710.00 | 5 750 803.00 | 7 426 907.00 | 13 177 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 118 620.00 | 2 519 022.00 | | 2 118 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 512.00 | 199 598.00 | | 295 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 332.00 | 3 193 820.00 | | 2 889 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 040.00 | 1 628 615.00 | | 2 279 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 677.00 | 72 777.00 | | 79 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 465.00 | 362 611.00 | | 1 603 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 279.00 | 83 640.00 | | 124 279.00 |
EA Autres dettes | 413 021.00 | 53 585.00 | | 413 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 482.00 | 2 201 228.00 | | 4 499 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 907.00 | 5 433 141.00 | | 7 426 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 105.00 | 915 601.00 | | 2 762 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 485.00 | 8 290.00 | 160 775.00 | 152 485.00 |
FD Production vendue biens | 6 440 792.00 | 329 787.00 | 6 770 579.00 | 6 440 792.00 |
FG Production vendue services | 35 235.00 | 102 000.00 | 137 235.00 | 35 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 513.00 | 440 077.00 | 7 068 589.00 | 6 628 513.00 |
FM Production stockée | | | 134 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 12 747.00 | | 2 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 602.00 | 78 477.00 | | 105 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 263.00 | 5 661 517.00 | | 7 206 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 751.00 | 5 461 919.00 | | 6 910 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 512.00 | 199 598.00 | | 295 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 131.00 | | 1 124 496.00 | 7 322 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 446 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 415 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290 942.00 | | 1 124 496.00 | 7 290 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463 162.00 | 287 642.00 | | 5 463 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 463 162.00 | 287 642.00 | | 5 463 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 465.00 | 1 603 465.00 | | 1 603 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 021.00 | 413 021.00 | | 413 021.00 |
UP Prêts | 30 386.00 | 3 237.00 | 27 149.00 | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 091.00 | 1 895 091.00 | | 1 895 091.00 |
VB T. V. A. | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 040.00 | 541 907.00 | 1 737 133.00 | 2 279 040.00 |
VI Groupe et associés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 776.00 | | | 350 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VP Divers | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 259.00 | 2 030 307.00 | 27 952.00 | 2 058 259.00 |
VW T.V.A. | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 482.00 | 2 762 349.00 | 1 737 133.00 | 4 499 482.00 |