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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
AP Constructions | 2 274 055.00 | 1 390 051.00 | 884 004.00 | 2 274 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795 941.00 | 5 322 531.00 | 2 473 411.00 | 7 795 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 390.00 | 42 755.00 | 75 635.00 | 118 390.00 |
BF Prêts | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295 563.00 | 6 755 336.00 | 3 540 227.00 | 10 295 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 798.00 | | 1 101 798.00 | 1 101 798.00 |
BN En cours de production de biens | 802 358.00 | | 802 358.00 | 802 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 474 588.00 | | 3 474 588.00 | 3 474 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 747.00 | | 1 067 747.00 | 1 067 747.00 |
BZ Autres créances | 311 732.00 | | 311 732.00 | 311 732.00 |
CF Disponibilités | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 406.00 | | 6 784 406.00 | 6 784 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 079 969.00 | 6 755 336.00 | 10 324 633.00 | 17 079 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 077 416.00 | 2 014 132.00 | | 2 077 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850.00 | 63 284.00 | | -1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 766.00 | 2 552 616.00 | | 2 550 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 210.00 | 38 093.00 | | 37 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 210.00 | 38 093.00 | | 37 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 189 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 130.00 | 234 140.00 | | 3 974 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 033.00 | 1 284 033.00 | | 984 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 766.00 | 2 612 451.00 | | 2 653 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 728.00 | 155 976.00 | | 124 728.00 |
EA Autres dettes | | 11 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 736 657.00 | 6 486 883.00 | | 7 736 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 324 633.00 | 9 077 592.00 | | 10 324 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 289 817.00 | 3 100 397.00 | 6 390 214.00 | 3 289 817.00 |
FG Production vendue services | 97 557.00 | 817 197.00 | 914 754.00 | 97 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 374.00 | 3 917 594.00 | 7 304 968.00 | 3 387 374.00 |
FM Production stockée | | | 3 096 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 163.00 | 34 994.00 | | 44 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 163.00 | 34 994.00 | | 44 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 888.00 | 803.00 | | 24 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 888.00 | 803.00 | | 24 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 275.00 | 34 190.00 | | 19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 482 140.00 | 10 379 712.00 | | 10 482 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 483 989.00 | 10 316 428.00 | | 10 483 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850.00 | 63 284.00 | | -1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261 044.00 | 614 299.00 | 120 007.00 | 6 261 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 261 044.00 | 614 299.00 | 120 007.00 | 6 261 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 093.00 | | 884.00 | 38 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 093.00 | | 884.00 | 38 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 984 033.00 | | 984 033.00 | 984 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 766.00 | 2 653 766.00 | | 2 653 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 617.00 | 7 855.00 | 24 762.00 | 32 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974 130.00 | 842 346.00 | 1 089 240.00 | 3 974 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379 790.00 | 1 379 790.00 | | 1 379 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 406.00 | 1 387 645.00 | 24 762.00 | 1 412 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 657.00 | 3 620 840.00 | 2 073 273.00 | 7 736 657.00 |