| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
AP Constructions | 2 274 055.00 | 1 494 377.00 | 779 678.00 | 2 274 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 908 066.00 | 5 777 330.00 | 2 130 736.00 | 7 908 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 390.00 | 72 906.00 | 45 484.00 | 118 390.00 |
BF Prêts | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 092.00 | 7 344 613.00 | 3 053 479.00 | 10 398 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235 863.00 | | 1 235 863.00 | 1 235 863.00 |
BN En cours de production de biens | 920 863.00 | | 920 863.00 | 920 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 295.00 | | 838 295.00 | 838 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 871.00 | | 564 871.00 | 564 871.00 |
BZ Autres créances | 173 834.00 | | 173 834.00 | 173 834.00 |
CF Disponibilités | 1 534 087.00 | | 1 534 087.00 | 1 534 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 894.00 | | 5 276 894.00 | 5 276 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 674 986.00 | 7 344 613.00 | 8 330 374.00 | 15 674 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 032.00 | 432 000.00 | | 427 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 075 566.00 | 2 077 416.00 | | 2 075 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 605.00 | -1 850.00 | | 43 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 403.00 | 2 550 766.00 | | 2 589 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 175.00 | 37 210.00 | | 35 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 175.00 | 37 210.00 | | 35 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422 514.00 | 3 974 130.00 | | 3 422 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 001.00 | 984 033.00 | | 289 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 425.00 | 2 653 766.00 | | 1 892 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 856.00 | 124 728.00 | | 101 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 796.00 | 7 736 657.00 | | 5 705 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 374.00 | 10 324 633.00 | | 8 330 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 680 296.00 | 10 003 795.00 | 11 684 090.00 | 1 680 296.00 |
FG Production vendue services | 101 899.00 | 1 374 692.00 | 1 476 591.00 | 101 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 194.00 | 11 378 487.00 | 13 160 681.00 | 1 782 194.00 |
FM Production stockée | | | -2 517 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 675 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 858.00 | 44 163.00 | | 36 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 858.00 | 44 163.00 | | 36 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | 24 888.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 24 888.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 317.00 | 19 275.00 | | 29 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 509.00 | 10 482 140.00 | | 10 712 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 904.00 | 10 483 989.00 | | 10 668 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 605.00 | -1 850.00 | | 43 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 336.00 | 589 276.00 | | 6 755 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 336.00 | 589 276.00 | | 6 755 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 425.00 | 1 892 425.00 | | 1 892 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 422 514.00 | 969 700.00 | 2 410 270.00 | 3 422 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 786.00 | 747 786.00 | | 747 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 806.00 | 747 786.00 | 23 020.00 | 770 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 796.00 | 2 963 981.00 | 2 699 271.00 | 5 705 796.00 |