| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
AP Constructions | 2 102 285.00 | 1 100 447.00 | 1 001 838.00 | 2 102 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 584.00 | 4 341 315.00 | 751 268.00 | 5 092 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 513.00 | 21 399.00 | 114.00 | 21 513.00 |
BF Prêts | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 131.00 | 5 463 162.00 | 1 858 969.00 | 7 322 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
BN En cours de production de biens | 112 177.00 | | 112 177.00 | 112 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 494.00 | | 133 494.00 | 133 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 038.00 | | 755 038.00 | 755 038.00 |
BZ Autres créances | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
CF Disponibilités | 2 253 694.00 | | 2 253 694.00 | 2 253 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 172.00 | | 3 574 172.00 | 3 574 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 303.00 | 5 463 162.00 | 5 433 141.00 | 10 896 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 519 022.00 | 30 013.00 | | 2 519 022.00 |
DH Report à nouveau | | 2 800 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 598.00 | 88 386.00 | | 199 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 820.00 | 3 394 222.00 | | 3 193 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 093.00 | 38 808.00 | | 38 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 093.00 | 38 808.00 | | 38 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 615.00 | 170 000.00 | | 1 628 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 777.00 | 181 188.00 | | 72 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 611.00 | 1 683 871.00 | | 362 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 640.00 | 222 309.00 | | 83 640.00 |
EA Autres dettes | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 228.00 | 2 331 748.00 | | 2 201 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 141.00 | 5 764 778.00 | | 5 433 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 601.00 | 2 203 718.00 | | 915 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 962.00 | 8 900.00 | 148 862.00 | 139 962.00 |
FD Production vendue biens | 5 419 713.00 | 522 886.00 | 5 942 598.00 | 5 419 713.00 |
FG Production vendue services | 14 591.00 | 2 100.00 | 16 691.00 | 14 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 266.00 | 533 886.00 | 6 108 152.00 | 5 574 266.00 |
FM Production stockée | | | -460 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | 1 369.00 | | 12 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 477.00 | 65 771.00 | | 78 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 661 517.00 | 6 048 798.00 | | 5 661 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 919.00 | 5 960 412.00 | | 5 461 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 598.00 | 88 386.00 | | 199 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 307.00 | | 416 500.00 | 7 058 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 676.00 | 7 322 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 726.00 | 7 290 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 022 169.00 | | 416 500.00 | 7 022 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179 363.00 | 436 475.00 | 152 676.00 | 5 179 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 413.00 | 436 475.00 | 147 726.00 | 5 174 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 808.00 | | 715.00 | 38 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 808.00 | | 715.00 | 38 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 611.00 | 362 611.00 | | 362 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UP Prêts | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 755 038.00 | | | 755 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 615.00 | 343 233.00 | 1 285 382.00 | 1 628 615.00 |
VI Groupe et associés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VP Divers | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 759.00 | 835 570.00 | 31 189.00 | 866 759.00 |
VW T.V.A. | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 228.00 | 915 601.00 | 1 285 382.00 | 2 201 228.00 |