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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 700.00 | 9 967.00 | 7 733.00 | 17 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 366.00 | 1 787.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547.00 | 4 012.00 | 535.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 400.00 | 14 345.00 | 70 055.00 | 84 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 012.00 | | 329 012.00 | 329 012.00 |
BZ Autres créances | 2 445 867.00 | | 2 445 867.00 | 2 445 867.00 |
CF Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 567.00 | | 2 871 567.00 | 2 871 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 967.00 | 14 345.00 | 2 941 622.00 | 2 955 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
DL TOTAL (I) | 281 863.00 | | | 281 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 464.00 | | | 441 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 194.00 | | | 527 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 960.00 | | | 2 436 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 622.00 | | | 2 941 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 678.00 | | | 1 688 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 282.00 | | | 568 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FG Production vendue services | 995 965.00 | | 995 965.00 | 995 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 534.00 | | 1 001 534.00 | 1 001 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 031.00 | | | 365 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 289.00 | | | 4 603 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 289.00 | | | 4 603 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 400.00 | | 60 000.00 | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 100.00 | 75 700.00 | | 147 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 100.00 | 75 700.00 | | 147 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 464.00 | 441 464.00 | | 441 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 284.00 | | | 319 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 501.00 | | | 1 484 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 282.00 | | 568 282.00 | 568 282.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
VP Divers | 802 643.00 | | | 802 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 918.00 | 206 918.00 | | 206 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 802.00 | 2 766 074.00 | 69 728.00 | 2 835 802.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 960.00 | 1 688 678.00 | 568 282.00 | 2 256 960.00 |