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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 140.00 | 15 559.00 | 3 581.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 4 737.00 | 6 110.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 5 459.00 | 938.00 | 6 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 384.00 | 25 755.00 | 82 629.00 | 108 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 085.00 | | 165 085.00 | 165 085.00 |
BZ Autres créances | 2 526 702.00 | | 2 526 702.00 | 2 526 702.00 |
CF Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 651.00 | | 2 738 651.00 | 2 738 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 035.00 | 25 755.00 | 2 821 280.00 | 2 847 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 264 519.00 | | | 264 519.00 |
DL TOTAL (I) | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 800.00 | | | 464 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 800.00 | | | 464 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 190.00 | | | 516 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 923.00 | | | 359 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 228.00 | | | 478 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 361.00 | | | 2 074 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 280.00 | | | 2 821 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 361.00 | | | 2 074 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 190.00 | | | 516 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 755.00 | | 1 112 755.00 | 1 112 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 755.00 | | 1 112 755.00 | 1 112 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 685.00 | | | 328 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 065.00 | | | -63 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 184.00 | | | 4 612 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 184.00 | | | 4 612 184.00 |