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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 140.00 | 19 069.00 | 71.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 8 605.00 | 2 241.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 3 949.00 | 525.00 | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 460.00 | 31 623.00 | 89 837.00 | 121 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
BZ Autres créances | 3 526 175.00 | | 3 526 175.00 | 3 526 175.00 |
CF Disponibilités | 172 168.00 | | 172 168.00 | 172 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 568.00 | | 4 088 568.00 | 4 088 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 028.00 | 31 623.00 | 4 178 405.00 | 4 210 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 264 519.00 | | | 264 519.00 |
DL TOTAL (I) | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 418.00 | | | 722 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 361.00 | | | 469 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 786.00 | | | 1 162 786.00 |
EA Autres dettes | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 287.00 | | | 3 343 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 405.00 | | | 4 178 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 287.00 | | | 3 343 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722 418.00 | | | 722 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 283.00 | | 1 215 283.00 | 1 215 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 283.00 | | 1 215 283.00 | 1 215 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 709.00 | | | 4 587 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 709.00 | | | 4 587 709.00 |