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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 140.00 | 13 671.00 | 5 469.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 2 802.00 | 8 044.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 4 969.00 | 765.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 721.00 | 21 443.00 | 86 278.00 | 107 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 936.00 | | 75 936.00 | 75 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 861.00 | | 293 861.00 | 293 861.00 |
BZ Autres créances | 2 340 749.00 | | 2 340 749.00 | 2 340 749.00 |
CF Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 109.00 | | 2 737 109.00 | 2 737 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 830.00 | 21 443.00 | 2 823 387.00 | 2 844 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 300.00 | | | 274 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 776.00 | | | 532 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 542.00 | | | 734 542.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 968.00 | | | 2 266 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 387.00 | | | 2 823 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 963.00 | | | 2 266 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 776.00 | | | 532 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 147.00 | | 1 362 147.00 | 1 362 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 147.00 | | 1 362 147.00 | 1 362 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 730.00 | | | -56 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 624.00 | | | 4 320 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 368.00 | | | 4 320 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | | | 256.00 |