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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 140.00 | 17 447.00 | 1 693.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 846.00 | 6 671.00 | 4 175.00 | 10 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 3 691.00 | 783.00 | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 460.00 | 27 809.00 | 78 651.00 | 106 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
BZ Autres créances | 3 555 589.00 | | 3 555 589.00 | 3 555 589.00 |
CF Disponibilités | 133 534.00 | | 133 534.00 | 133 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 943.00 | | 3 826 943.00 | 3 826 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 403.00 | 27 809.00 | 3 905 593.00 | 3 933 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 264 519.00 | | | 264 519.00 |
DL TOTAL (I) | 282 119.00 | | | 282 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 129.00 | | | 816 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 666.00 | | | 697 666.00 |
EA Autres dettes | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 475.00 | | | 3 384 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 593.00 | | | 3 905 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 475.00 | | | 3 384 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 125.00 | | 1 350 125.00 | 1 350 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 125.00 | | 1 350 125.00 | 1 350 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 581.00 | | | 4 632 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 581.00 | | | 4 632 581.00 |