| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 043.00 | 2 911.00 | 30 132.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 733.00 | 2 911.00 | 2 622 822.00 | 2 625 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 085.00 | 2 911.00 | 2 643 174.00 | 2 646 085.00 |
CU Autres participations | 2 592 689.00 | | 2 592 689.00 | 2 592 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
DG Autres réserves | 83 423.00 | 116 769.00 | | 83 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 821.00 | -33 345.00 | | 133 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 979.00 | 988 158.00 | | 1 121 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 982.00 | 944 884.00 | | 797 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 667.00 | 723 009.00 | | 712 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 1 830.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 014.00 | 8 029.00 | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 195.00 | 1 677 752.00 | | 1 521 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 174.00 | 2 665 910.00 | | 2 643 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 756.00 | 908 294.00 | | 898 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 354.00 | | | -61 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 633.00 | 36 000.00 | | 299 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 812.00 | 69 346.00 | | 165 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 821.00 | -33 345.00 | | 133 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 679.00 | | 43 044.00 | 2 675 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 990.00 | 2 625 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 990.00 | 33 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 990.00 | | 33 044.00 | 92 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 689.00 | | 10 000.00 | 2 582 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 801.00 | 20 745.00 | 76 635.00 | 58 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 801.00 | 20 745.00 | 76 635.00 | 58 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 982.00 | 175 543.00 | 622 439.00 | 797 982.00 |
VI Groupe et associés | 712 311.00 | 712 311.00 | | 712 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 195.00 | 898 756.00 | 622 439.00 | 1 521 195.00 |