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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 971.00 | 29 202.00 | 48 769.00 | 77 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 661.00 | 29 202.00 | 2 641 459.00 | 2 670 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 911 633.00 | | 911 633.00 | 911 633.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 106.00 | | 921 106.00 | 921 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 767.00 | 29 202.00 | 3 562 565.00 | 3 591 767.00 |
CU Autres participations | 2 592 689.00 | | 2 592 689.00 | 2 592 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 456.00 | 11 427.00 | | 40 456.00 |
DG Autres réserves | 762 084.00 | 210 552.00 | | 762 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 919.00 | 580 560.00 | | 844 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 459.00 | 1 702 540.00 | | 2 547 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 145.00 | 741 016.00 | | 531 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 415.00 | 477 026.00 | | 476 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 107.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 409.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 105.00 | 1 221 558.00 | | 1 015 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 565.00 | 2 924 098.00 | | 3 562 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 288.00 | 690 469.00 | | 697 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 415.00 | | | 476 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 26 364.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -7 364.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 109.00 | 653 164.00 | | 898 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 190.00 | 72 604.00 | | 53 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 919.00 | 580 560.00 | | 844 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 661.00 | | | 2 670 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 689.00 | | | 2 592 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859.00 | 17 343.00 | | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 17 343.00 | | 11 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 911 205.00 | 911 205.00 | | 911 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 146.00 | 213 329.00 | 317 817.00 | 531 146.00 |
VI Groupe et associés | 466 200.00 | 466 200.00 | | 466 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 580.00 | 917 580.00 | | 917 580.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 105.00 | 697 288.00 | 317 817.00 | 1 015 105.00 |