| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 833.00 | 1 143.00 | 2 592 689.00 | 2 593 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 146 128.00 | | 1 146 128.00 | 1 146 128.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 902.00 | | 1 151 902.00 | 1 151 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 736.00 | 1 143.00 | 3 744 592.00 | 3 745 736.00 |
CU Autres participations | 2 592 689.00 | | 2 592 689.00 | 2 592 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 702.00 | 40 456.00 | | 82 702.00 |
DG Autres réserves | 1 564 757.00 | 762 084.00 | | 1 564 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 078.00 | 844 919.00 | | 416 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 538.00 | 2 547 459.00 | | 2 963 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 934.00 | 531 145.00 | | 303 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 445.00 | 476 415.00 | | 471 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 1 920.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121.00 | 5 624.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 053.00 | 1 015 105.00 | | 781 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 592.00 | 3 562 565.00 | | 3 744 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 445.00 | | | 471 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 692.00 | 945.00 | | 42 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 192.00 | -945.00 | | -15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 4 952.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 767.00 | 898 109.00 | | 490 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 688.00 | 53 190.00 | | 74 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 078.00 | 844 919.00 | | 416 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 661.00 | | | 2 670 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 828.00 | 2 593 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 828.00 | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 689.00 | | | 2 592 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 202.00 | 6 077.00 | 34 135.00 | 29 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 6 077.00 | 34 135.00 | 29 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 048.00 | 1 142 048.00 | | 1 142 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 859.00 | 198 504.00 | 105 355.00 | 303 859.00 |
VI Groupe et associés | 461 315.00 | 461 315.00 | | 461 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 212.00 | | | 227 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 329.00 | 1 147 329.00 | | 1 147 329.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 054.00 | 675 699.00 | 105 355.00 | 781 054.00 |