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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 833.00 | 26 143.00 | 2 567 689.00 | 2 593 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 812 595.00 | 140 670.00 | 1 671 925.00 | 1 812 595.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 084.00 | 140 670.00 | 1 684 414.00 | 1 825 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 918.00 | 166 813.00 | 4 252 104.00 | 4 418 918.00 |
CU Autres participations | 2 592 689.00 | 25 000.00 | 2 567 689.00 | 2 592 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 983.00 | 1 973 538.00 | | 2 255 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 232.00 | 282 444.00 | | 573 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 215.00 | 3 245 983.00 | | 3 819 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 105 433.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 626.00 | 425 671.00 | | 425 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 620.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803.00 | 801.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 888.00 | 536 525.00 | | 432 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 104.00 | 3 782 509.00 | | 4 252 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 888.00 | 534 821.00 | | 432 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 346.00 | 424 816.00 | | 618 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 113.00 | 142 371.00 | | 45 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 232.00 | 282 444.00 | | 573 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 833.00 | | | 2 593 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 689.00 | | | 2 592 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 691.00 | 36 979.00 | | 103 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 691.00 | 36 979.00 | | 128 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 691.00 | 36 979.00 | | 128 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 810.00 | 1 811 810.00 | | 1 811 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 425 626.00 | 425 626.00 | | 425 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 803.00 | 1 813 803.00 | | 1 813 803.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 889.00 | 432 889.00 | | 432 889.00 |