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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 971.00 | 11 859.00 | 66 112.00 | 77 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 661.00 | 11 859.00 | 2 658 802.00 | 2 670 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 253 329.00 | | 253 329.00 | 253 329.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 957.00 | 11 859.00 | 2 924 098.00 | 2 935 957.00 |
CU Autres participations | 2 592 689.00 | | 2 592 689.00 | 2 592 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 4 735.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 210 552.00 | 83 423.00 | | 210 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 560.00 | 133 821.00 | | 580 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 540.00 | 1 121 979.00 | | 1 702 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 016.00 | 797 982.00 | | 741 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 026.00 | 712 667.00 | | 477 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 2 531.00 | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 8 014.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 558.00 | 1 521 195.00 | | 1 221 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 098.00 | 2 643 174.00 | | 2 924 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 469.00 | 898 756.00 | | 690 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 30 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 30 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 364.00 | 16 354.00 | | 26 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 364.00 | 91 354.00 | | 26 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 364.00 | -61 354.00 | | -7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 164.00 | 299 633.00 | | 653 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 604.00 | 165 812.00 | | 72 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 560.00 | 133 821.00 | | 580 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 733.00 | | 76 071.00 | 2 625 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 143.00 | 2 670 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 143.00 | 77 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | | 76 071.00 | 33 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 689.00 | | | 2 592 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911.00 | 13 727.00 | 4 779.00 | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 13 727.00 | 4 779.00 | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 929.00 | 209 840.00 | 531 089.00 | 740 929.00 |
VI Groupe et associés | 466 727.00 | 466 727.00 | | 466 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 646.00 | 259 646.00 | | 259 646.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 558.00 | 690 469.00 | 531 089.00 | 1 221 558.00 |