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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 4 539.00 | 10 866.00 | 15 404.00 |
040 Immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 503.00 | 8 689.00 | 141 814.00 | 150 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
084 Disponibilités | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
088 Caisse | | | 2 908.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
110 Total général Actif | 185 167.00 | 8 689.00 | 176 479.00 | 185 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 464.00 | 183 907.00 | | 179 464.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | 4 648.00 | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 744.00 | 188 556.00 | | 183 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 340.00 | 60 446.00 | | 54 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | -291.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 52 778.00 | 52 479.00 | | 52 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 661.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 820.00 | 59 369.00 | | 57 820.00 |
252 Charges sociales | 9 925.00 | 8 800.00 | | 9 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 737.00 | 2 787.00 | | 2 737.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 088.00 | 185 265.00 | | 181 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | 3 291.00 | | 2 657.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 102.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 578.00 | 3 190.00 | | 2 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |