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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 210.00 | 10 437.00 | 10 773.00 | 21 210.00 |
040 Immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 183.00 | 10 437.00 | 141 746.00 | 152 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
084 Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
088 Caisse | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
110 Total général Actif | 184 855.00 | 10 437.00 | 174 418.00 | 184 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 063.00 | 187 390.00 | | 187 063.00 |
230 Autres produits | 5 141.00 | 4 684.00 | | 5 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 204.00 | 192 074.00 | | 192 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 505.00 | 54 843.00 | | 56 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | -587.00 | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 51 755.00 | 53 117.00 | | 51 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 773.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 107.00 | 52 708.00 | | 55 107.00 |
252 Charges sociales | 12 221.00 | 9 157.00 | | 12 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | 1 977.00 | | 2 168.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 073.00 | 173 995.00 | | 179 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 132.00 | 18 079.00 | | 13 132.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 2 229.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 588.00 | 15 719.00 | | 11 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |