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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 15 599.00 | 7 210.00 | 22 810.00 |
040 Immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 051.00 | 15 599.00 | 138 452.00 | 154 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
072 Créances – Autres | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
084 Disponibilités | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
088 Caisse | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
110 Total général Actif | 206 272.00 | 15 599.00 | 190 673.00 | 206 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 576.00 | 191 605.00 | | 118 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
230 Autres produits | 2 282.00 | 168.00 | | 2 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 138.00 | 191 773.00 | | 150 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 910.00 | 58 533.00 | | 36 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | -712.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 47 406.00 | 55 318.00 | | 47 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 2 201.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 147.00 | 57 421.00 | | 51 147.00 |
252 Charges sociales | 6 121.00 | 9 113.00 | | 6 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | 2 571.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 180.00 | 184 445.00 | | 146 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 958.00 | 7 328.00 | | 3 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 958.00 | 6 090.00 | | 3 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |