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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 265.00 | 6 291.00 | 11 973.00 | 18 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 210.00 | 6 291.00 | 142 919.00 | 149 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
088 Caisse | | | 762.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
110 Total général Actif | 186 213.00 | 6 291.00 | 179 921.00 | 186 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 381.00 | 179 464.00 | | 182 381.00 |
230 Autres produits | 4 348.00 | 4 280.00 | | 4 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 729.00 | 183 744.00 | | 186 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 298.00 | 54 340.00 | | 52 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 548.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 52 313.00 | 52 778.00 | | 52 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 2 938.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 194.00 | 57 820.00 | | 57 194.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | 9 925.00 | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 2 737.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 653.00 | 181 088.00 | | 176 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 076.00 | 2 657.00 | | 10 076.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 78.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 427.00 | 2 578.00 | | 9 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3.00 | | | -3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 503.00 | | | 150 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |