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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 669.00 | 10 152.00 | 5 517.00 | 15 669.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 816.00 | 151 080.00 | 83 735.00 | 234 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 641.00 | 38 036.00 | 206 605.00 | 244 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 588.00 | 199 268.00 | 299 320.00 | 498 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 642.00 | | 63 642.00 | 63 642.00 |
BN En cours de production de biens | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 699.00 | 7 548.00 | 900 151.00 | 907 699.00 |
BZ Autres créances | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
CF Disponibilités | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 883.00 | 7 548.00 | 1 776 334.00 | 1 783 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 471.00 | 206 816.00 | 2 075 654.00 | 2 282 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 442 223.00 | | | 442 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 387.00 | | | 148 387.00 |
DL TOTAL (I) | 647 535.00 | | | 647 535.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 147.00 | | | 197 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 178.00 | | | 436 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 543.00 | | | 413 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 876.00 | | | 356 876.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 118.00 | | | 1 410 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 654.00 | | | 2 075 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 601.00 | | | 1 294 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 028.00 | | | 319 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 897.00 | | | 306 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 376.00 | 69 099.00 | 207.00 | 130 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 3 435.00 | | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 659.00 | 65 664.00 | 207.00 | 123 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 708.00 | 120 083.00 | 164 625.00 | 284 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 544.00 | 413 544.00 | | 413 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 907 700.00 | | | 907 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 042.00 | 75 138.00 | 120 904.00 | 196 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 472.00 | | | 333 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
VP Divers | 120 323.00 | | | 120 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 876.00 | 356 876.00 | | 356 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 681.00 | 1 054 221.00 | 3 460.00 | 1 057 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 934.00 | 1 118 406.00 | 285 529.00 | 1 403 934.00 |